Курсовая работа: Анализ инновационного проекта на ООО Строим Вместе

Т.р. – темпы роста.

П₂ =6 480 000+(6 480 0000,5)= 9 720 000 руб./год

П₃ =9 720 000+(9 720 0000,5)= 14 580 000 руб./год

За следующие 3 года предприятие думает получить прибыль в размере:

П_ож =6 480 000+9 720 000+14 580 000= 30 780 000 руб.

6. Инвестиции (сумма и способы привлечения)

Теперь можно определить сумму необходимого кредита:

Ск=Со+Са+ЗП,

где Со – стоимость оборудования;

Са – арендная плата за год;

ЗП – заработная плата за год.

Сумма кредита с учетом непредвиденных расходов:

Ск = 1 200 000+2 318 400=3 518 4003 600 000 руб.- (инвестиционная сумма)

Анализ платежеспособности и уровня кредитного риска ООО «Строим Вместе», а также финансового положения ООО «Строим Вместе» на основе экономического анализа динамики приведенных показателей – свидетельствует о том, что финансовое состояние ООО «Строим Вместе» на протяжении последних пяти завершенных финансовых лет является стабильным. Показатели финансового состояния можно свести в таблицу 4.

Таблица 4 - Показатели финансово-экономической деятельности ООО «Строим Вместе»

Наименование показателя	Значение показателя
1 п/г 2007 г.
Стоимость чистых активов, руб.	166404
Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам, %	109,4
Отношение суммы краткосрочных обязательств к капиталу и резервам, %	75,2
Покрытие платежей по обслуживанию долгов, %	79,9
Уровень просроченной задолженности, %	-
Оборачиваемость дебиторской задолженности, раз	3,4
Доля дивидендов в прибыли, %	-
Производительность труда, руб/чел.	702,0
Амортизация к объему выручки, %	3,1

Основу оценки рыночной капитализации ООО «Ягер» составляет стоимость чистых активов общества:

Таблица 6 - Обязательства ООО «Стоим Вместе». Кредиторская задолженность.

Показатель	2002г.	2003г.	2004г.	2005 г.	2006г.	1 п/г 2007 г.
Кредиторская задолженность, руб.:	54694	57526	52257	121212	147633	174739
краткосрочная, руб.	54694	57526	52257	71712	98133	125239
в том числе просроченная, руб.	21476	-	-	-	-	-
долгосрочная, руб.	-	-	-	49500	49500	49500
в том числе просроченная, руб.	-	-	-	-	-	-

Таблица 7 - Структура кредиторской задолженности ООО «Строим Вместе» за 2 кв. 2007 г.

Наименование кредиторской задолженности	Срок наступления платежа
	До одного года	Свыше одного года
Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками, руб.	47009	-
в том числе просроченная, руб.	-	-
Кредиторская задолженность перед персоналом организации, руб.	7657
в том числе просроченная, руб.	-	-
Кредиторская задолженность перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами, руб.	31739	-
в том числе просроченная, руб.	-	-
Кредиты, руб.	20000	49500
в том числе просроченные, руб.	-	-
Займы, руб.	-	-
в том числе просроченные, руб.	-	-
в том числе облигационные займы, руб.	-	-
в том числе просроченные облигационные займы , руб.	-	-
Прочая кредиторская задолженность, руб.	18834	-
в том числе просроченная, руб.	-	-
Итого, руб.	125239	49500
в том числе итого просроченная, руб.	-	-

В составе кредиторской задолженности ООО «Строим Вместе» за 2 квартал 2007 года отсутствуют кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской задолженности.

Соглашения ООО «Строим Вместе», включая срочные сделки, не отраженные в его бухгалтерском балансе, которые могут существенным образом отразиться на финансовом состоянии ООО «Строим Вместе», его ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходах, отсутствуют.

Ликвидность:

1. Общий показатель ликвидности и платежеспособности:

L₁ =

L_1н ==0,4 L_1к = =0,58

2.Коэффициент абсолютной ликвидности:

L₂ =

L_2н ==0,025 L_2к ==0,075

3. Коэффициент критической оценки:

L₃ =