Курсовая работа: Фінансове планування діяльності підприємств

І рік (місяці)

II рік

(квартали)

Ш рік (прогноз)

1

2

• ••

12

1

2

3

4

1. Залишок грошових коштів на початок місяця

2. Надходження грошових коштів:

- виручка від реалізації

- позареалізаційні доходи і надходження

- вкладення в капітал і фінансова

допомога

- надходження кредитів

3. Грошові платежі:

- оплата товарів і послуг

- виплата заробітної плати

- сплата податків і податкових платежів

- позареалізаційні витрати і вкладення

- орендна плата ,.

- страхові платежі

- витрати на рекламу

- погашення кредитів і сплата відсотків по них

- стягнення грошових коштів вищестоящою організацією на користь власників