Курсовая работа: Формы бухгалтерского учета 6
3) нематериальные активы (65.000 руб.) предоставляют собой программный продукт для ЭВМ.
4) остатки материалов и инвентаря на складе на 1 декабря
| Счет, субсчет | Наименование | Ед. изм. | Покупн. цена, руб. | Кол-во | Покуп. ст-ть, руб. | ТЗР, руб. |
Фактич. себест., руб. |
| 10/1 | Ткань обивочная (ширина 150 см.) | м. | 30 | 6.000 | 180.000 | 54.000 | 234.000 |
| 10/1 | Ткань «Бязь» | м. | 4,2 | 2.000 | 8.400 | 4.600 | 13.000 |
| 10/1 | Разные материалы | шт. | 2,0 | 5.000 | 10.000 | 2.000 | 12.000 |
| Итого: | 13.000 | 198.400 | 60.600 | 259.000 | |||
| 10/3 | Бензин | л. | 2,0 | 60.000 | 120.000 | 36.000 | 156.000 |
| Всего материалов: | 318.400 | 96.600 | 415.000 | ||||
| 10/9 | Спецодежда | шт. | 400 | 475 | 190.000 | - | 190.000 |
| 10/9 | Шкафы офисные | шт. | 2.000 | 20 | 40.000 | - | 40.000 |
| 10/9 | Столы офисные | шт. | 1.000 |
105 |
105.000 | - | 105.000 |
| Итого инвентаря | 320.000 | - | 335.000 | ||||
| Всего по счету 10 | 638.400 | 96.600 | 750.000 |
5) остатки задолженности бюджету (руб.)
| Сумма | |
| НДС | 96.000 |
| НДФЛ | 102.000 |
| Итого: | 198.000 |
6) остатки задолженности органам соц. страхования и обеспечения (руб.):
| Сумма руб. | |
| Органам соц. страхования | 22.800 |
| ПФ | 253.000 |
| Органам обязат. мед. страхования | 29.200 |
| Итого: | 305.000 |
7) задолженность поставщикам (руб.):
| Сумма, руб. | |
| ЗАО «Нева» | 1.200.000 |
|
Деревообрабатывающий комбинат №1 | 800.000 |
| Итого: | 2.000.000 |
8) задолженность Семенова Т. В. по подотчетным суммам 10.000 руб.
9) задолженность покупателя – мебельного магазина «Рондо» 650.000 руб.
10)задолженность работникам ЗАО «Модерн» по оплате труда на 1 декабря 2006 г.
| № п/п. | Ф. И. О. | Сумма, руб. |
| 1 | Александров Г. А. | 4.000 |
| 2 | Иванов А. А. | 2.000 |
| 3 | Семенов Т. В. | 1.000 |
| 4 | Соколов А. П. | 3.000 |
| 5 | Прочие | 840.000 |
| Итого: | 850.000 |
11) Кредиторская задолженность на 1 декабря 2006 г. :
| Организация | Сумма, руб. |
| Узел связи района | 50.000 |
| Профком | 10.000 |
| Прочие | 250.000 |
| Итого: | 310.000 |
Бухгалтерский баланс ЗАО «Модерн»
| Актив | На 01.12.06 г. | На 31.12.06 г. |
| I . Внеоборотные активы | ||
| Нематериальные активы (04, 05) | 60.000 | 57.900 |
| Основные средства (01,02) | 264.000.000 | 250.704.490 |
| Итого по разделу I | 264.060.000 | 250.762.390 |
| II . Оборотные активы | ||
| Запасы | ||
|
В том числе: сырье, материалы (10) затраты в незавершенном производстве (20) готовая продукция (43) расходы будущих периодов (97) налог на добавленную стоимость (19) |
750.000 215.000 1.200.000 335.000 |
586.621 140.000 876.902 7.333 К-во Просмотров: 1202
Бесплатно скачать Курсовая работа: Формы бухгалтерского учета 6
|