Курсовая работа: Управление финансовыми ресурсами ОАО "Завод силикатных панелей"
Объем, качественный состав и движение кредиторской задолженности характеризует состояние платежной дисциплины, свидетельствующее о степени стабильности (устойчивости) предприятия.
Данные о движении кредиторской задолженности по данным форм № 1 и 5 приведены в табл. 4.
Таблица 2
Движение собственного капитала ОАО «завод силикатных панелей»
| Наименование источников средств | Остаток на начало года | Поступило в отчетном году | Использовано в отчетном году | Остаток на конец года |
Изменения (+,-) | |||||
| тыс. руб. | % к итогу | тыс. руб. | % к итогу | тыс. руб. | % к итогу | тыс. руб. | % к итогу | тыс. руб. | % | |
| Уставный капитал | 87300 | 49,28 | - | - | - | - | 87300 | 43,15 | - | - |
| Добавочный капитал | 3118 | 1,76 | 1282 | 1,97 | 4400 | 2,18 | +1282 | +41,12 | ||
| Резервный капитал | 5702 | 3,22 | 98 | 0,15 | 5800 | 2,86 | +98 | +1,72 | ||
| Нераспределенная прибыль (убыток) | 81003 | 45,72 | 63699 | 97,80 | 40000 | 100 | 104702 | 51,76 | +23699 | +29,27 |
| Доходы будущих периодов | 42 | 0,02 | 54 | 0,08 | 96 | 0,05 | +54 | +128,57 | ||
| Итого | 177165 | 100 | 65133 | 100 | 40000 | 100 | 202298 | 100 | +25133 | +14,19 |
Таблица 3
Движение кредитов и займов ОАО « завод силикатных панелей»
| Наименование источников средств | Остаток на начало года | Поступило в отчетном году | Использовано в отчетном году | Остаток на конец года |
Изменения (+,-) | |||||
| тыс. руб. | % к итогу | тыс. руб. | % к итогу | тыс. руб. | % к итогу | тыс. руб. | % к итогу | тыс. руб. | % | |
|
Долгосрочные кредиты банков, в том числе: не погашенные в срок | 5083 | 18,87 | 1056 | 26,04 | 2138 | 32,97 | 4001 | 16,33 | -1082 | -21,29 |
| Долгосрочные займы | 10000 | 37,13 | 10000 | 40,81 | - | - | ||||
| Краткосрочные кредиты банков | 6851 | 25,44 | 2347 | 36,19 | 4504 | 18,38 | -2347 | -34,26 | ||
| Краткосрочные займы | 5000 | 18,56 | 3000 | 73,96 | 2000 | 30,84 | 6000 | 24,48 | +1000 | +20 |
| Итого кредитов и займов | 26934 | 100 | 4056 | 100 | 6485 | 100 | 24505 | 100 | -2429 | -9,02 |
Таблица 4
Движение кредиторской задолженности в ОАО «Моторный завод» (тыс. руб.)
| Виды кредиторской задолженности | На начало года | Возникло обяза-тельств |
Погашено обяза- тельств | На конец года |
Изменение (+,-) |
|
Кредиторская задолженность – всего, в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками авансы полученные расчеты по налогам и сборам кредиты займы прочая |
К-во Просмотров: 199
Бесплатно скачать Курсовая работа: Управление финансовыми ресурсами ОАО "Завод силикатных панелей"
|