Реферат: Аудиторская проверка кассовых операций фирм

Кассовый отчет, составленный по требованию аудитора

№ документа	От кого получено или кому выдано	Приход	Расход
Остаток на начало дня	9800
180	По чеку № 121246 получено на зарплату	10400
181	От Селезкерова А.В. (остаток подотчетной суммы)	320
182	От Медведевой Г.Ф.	200
310	Соловьеву П.И. (на хозрасходы)	500
ИТОГО за день	10920	500
Остаток	20220
в т.ч. на зарплату	10400

Кассир _____________________ П.П. Сидорович

Записи в кассовой книге проверил и документы в количестве трех приходных и одного расходного ордера получил

Бухгалтер Новикова И.А.

Банком, обслуживающим предприятие, установлен лимит наличных денег в кассе в сумме 10000 руб. Остаток наличных денег в кассе, согласно кассовым отчетам и записям в журнале-ордере по счету 50, был следующим:

1.06.2007 – 680 руб.

9.06.2007 – 12000 руб.

11.06.2007 – 6800 руб.

19.06.2007 – 15400 руб.

20.06.2007 – 1360 руб.

29.06.2007 – 9340 руб.