Наименование операции по счетам

Проч.

Всего

Остаток денежных средств на начало периода

+

ПОСТУПЛЕНИЯ

• Поступления от реализации продукции, работ и услуг (62)

• Авансы, полученные от покупателей (64)

• Расчеты с подотчетными лицами (71)

• Прочие поступления (67, 68, 69, 70, 80, 81)

расход

• Оплата за сырье и материалы (60)

• Заработная плата рабочих и служащих (70)

• Отчисления в бюджет и внебюджетные фонды (67, 68)

• Прочие расходы (20, 23, 25, 26, 71, 80, 81)

+

Поток денежных средств по инвестиционной деятельности

ПОСТУПЛЕНИЯ

• Реализация долгосрочных активов (08, 47, 48)

расход

• Долгосрочные вложения и инвестиции (04, 06, 08, 58)

+

Поток денежных средств по финансовой деятельности

ПОСТУПЛЕНИЯ

• Поступление кредитов и займов (90. 92, 94, 95)

• Эмиссия акций (75)

РАСХОД

• Возврат кредитов и займов (90, 92, 94, 95)

• Выкуп акции (75)

• «
• 1
• 2
• 3
• 4
• 5
• 6
• 7
• 8
• »

• >>> Скачать <<<