Реферат: Проект бизнес плана ОАО Самара Лада 2
Финансирование предприятия:
Финансирование предприятия осуществляется за счет собственной прибыли от деятельности. Никаких сторонних вливаний денежных средств нет.
Продукты и услуги
Перечень продукции или услуг:
Деятельность ОАО " Самара - Лада " связана с продажами автомобилей, а также оказанием услуг по техническому обслуживанию и ремонту.
На данный момент уровень оказания услуг находится на самом высоком уровне. Этого удалось добиться благодаря правильной кадровой политике.
Цена:
Цена на услуги складывается из множества аналитических показателей. Таких как цена производителя ( для автомобилей), оплата труда персоналу, расходы на содержание имущества и т.д.
Гарантийное обслуживание:
ООО " Самара - Лада " оказывается гарантийной обслуживание проданных автомобилей в соответствии с требованиями.
На все оказанных услуги также предоставляется гарантия на 1 год или 40000 км.
Стартовый баланс
| Строка | Сумма(руб.) |
| Денежные средства | 14 234 000,00 |
| Счета к получению | 102 350 000,00 |
| Сырье, материалы и комплектующие | 4 770 000,00 |
| Незавершенное производство | 0,00 |
| Запасы готовой продукции | 57 864 707,00 |
| Банковские вклады и ценные бумаги | 0,00 |
| Краткосрочные предоплаченные расходы | 1 293,00 |
| Суммарные текущие активы | 179 220 000,00 |
| Основные средства | 71 284 000,00 |
| Накопленная амортизация | 0,00 |
| Остаточная стоимость основных средств: | 71 284 000,00 |
| Земля | 0,00 |
| Здания и сооружения | 71 259 000,00 |
| Оборудование | 0,00 |
| Предоплаченные расходы | 0,00 |
| Другие активы | 25 000,00 |
| Инвестиции в основные фонды | 0,00 |
| Инвестиции в ценные бумаги | 0,00 |
| Имущество в лизинге | 0,00 |
| СУММАРНЫЙ АКТИВ | 250 504 000,00 |
| Отсроченные налоговые платежи | 3 902 000,00 |
| Краткосрочные займы | 0,00 |
| Счета к оплате | 51 912 000,00 |
| Полученные авансы | 0,00 |
| Суммарные краткосрочные обязательства | 55 814 000,00 |
| Долгосрочные займы | 0,00 |
| Обыкновенные акции | 0,00 |
| Привилегированные акции | 0,00 |
| Капитал внесенный сверх номинала | 16 800 000,00 |
| Резервные фонды | 3 000,00 |
| Добавочный капитал | 169 892 000,00 |
| Нераспределенная прибыль | 7 995 000,00 |
| Суммарный собственный капитал | 194 690 000,00 |
| СУММАРНЫЙ ПАССИВ | 250 504 000,00 |
Банк, система учета
Финансовый год начинается в январе.
Принцип учета запасов: FIFO.
Структура компании
| № | Доля | |
| 0 | Компания | |
| 1 | продажа автомобилей | 50,00 |
| 2 | ремонт автомобилей | 25,00 |
| 3 | техническое обслуживание автомобилей | 25,00 |
Валюта проекта
Основная валюта проекта - Рубли (руб.)
Темпы роста/падения курса (%)
| 1 год | 2 год | 3 год |
| 13,00 | 13,00 | 12,00 |
Ставка рефинансирования
| Валюта | 1 год | 2 год | 3 год |
| Рубли | 12,50 | 12,62 | 12,75 |
Инфляция(Рубли)
| Объект | 1 год | 2 год | 3 год |
| Сбыт | 13,00 | 10,00 | 7,00 |
| Прямые издержки | 17,00 | 16,00 | 7,00 |
| Общие издержки | 17,00 | 16,00 | 7,00 |
| Зарплата | 13,00 | 10,00 | 7,00 |
| Недвижимость | 8,00 | 7,00 | 7,00 |
Налоги
| Название налога | База | Период | Ставка |
| налог на прибыль | Зарплата | Месяц | 24 % |
| НДС | Зарплата | Месяц | 18 % |
| выплаты в пенсионный фонд | Зарплата | Месяц | 28 % |
| выплаты в соц.страх. | Зарплата | Месяц | 5.4 % |
| выплаты в фонд занятости | Зарплата | Месяц | 1.5 % |
| выплаты в фонд мед.страхоания | Зарплата | Месяц | 3.6 % |
Планируемый объём поставок
| Продукт/Вариант | Ед. изм. | 12.2006 | 2007 год | 2008 год | 1-11.2009 |
| продажа автомобилей | ед | 125,00 | 1 000,00 | 1 800,00 | 2 000,00 |
| техническое обслуживание автомобилей | ед | 10,00 | 124,46 | 132,69 | 128,86 |
| ремонт автомобилей | ед | 5,00 | 68,91 | 85,37 | 92,71 |
Суммарные прямые издержки
| Наименование | Ед. изм. | (руб.) | ($ US) |
| продажа автомобилей | ед | 261 145,00 | 0,00 |
| техническое обслуживание автомобилей | ед | 130 145,00 | 0,00 |
| ремонт автомобилей | ед | 100 000,00 | 0,00 |
Прямые издержки продажа автомобилей
| Наименование | Расход | Потери | (руб.) | ($ US) |
| Материалы и комплектующие | 0,00 | 0,00 | ||
| Сдельная зарплата | 159 000,00 | 0,00 | ||
| Другие издержки | 102 145,00 | 0,00 | ||
| Всего | 261 145,00 | 0,00 |
Прямые издержки техническое обслуживание автомобилей
| Наименование | Расход | Потери | (руб.) | ($ US) |
| Материалы и комплектующие | 0,00 | 0,00 | ||
| Сдельная зарплата | 130 145,00 | 0,00 | ||
| Другие издержки | 0,00 | 0,00 | ||
| Всего | 130 145,00 | 0,00 |
Прямые издержки ремонт автомобилей
| Наименование | Расход | Потери | (руб.) | ($ US) |
| Материалы и комплектующие | 0,00 | 0,00 | ||
| Сдельная зарплата | 100 000,00 | 0,00 | ||
| Другие издержки | 0,00 | 0,00 | ||
| Всего | 100 000,00 | 0,00 |
Материалы и комплектующие
| Наименование | Ед. изм. | Цена(руб.) | Цена($ US) |
| материалы | 447 | 10 000,000 |
План по персоналу
| Должность | Кол-во | Зарплата | Зарплата | Платежи |
| (руб.) | ($ US) | |||
| Управление | ||||
| Руководитель | 1 | 80 000,00 | Ежемесячно, весь проект | |
| главный бухгалтер | 1 | 50 000,00 | Ежемесячно, весь проект | |
| руководитель отдела продаж | 1 | 50 000,00 | Ежемесячно, весь проект | |
| начальник отдела маркетинга | 1 | 30 000,00 | Ежемесячно, весь проект | |
| руководитель отедала кадров | 1 | 25 000,00 | Ежемесячно, весь проект | |
| бухгалтер | 8 | 25 000,00 | Ежемесячно, весь проект | |
| Производство | ||||
| механик | 6 | 15 000,00 | Ежемесячно, весь проект | |
| рабочие | 30 | 10 000,00 | Ежемесячно, весь проект | |
| специалист отдела продаж | 19 | 20 000,00 | Ежемесячно, весь проект | |
| Маркетинг | ||||
| специались отдела маркетинга | 3 | 20 000,00 | Ежемесячно, весь проект |