Реферат: Проект бизнес плана ОАО Самара Лада 2

1 265 000,00 руб.

Общие издержки

Название	Сумма	Сумма	Платежи
(руб.)	($ US)
Управление
заработная плата	435 000,00	Ежемесячно, весь проект
Производство
зараюотная плата	770 000,00	Ежемесячно, весь проект
Маркетинг
зараюотная плата	60 000,00	Ежемесячно, весь проект

Акционерный капитал

Акционер	Дата	Сумма	Сумма
(руб.)	($ US)
Логойдо Ю.М.	01.12.2006	11 760 000,00
уставный капитал	01.12.2006	16 800 000,00

Кредиты

Название	Дата	Сумма	Сумма	Срок	Ставка
(руб.)	($ US)	%
159084000	01.12.2006	1 мес.

Лизинг

Название	Дата	Сумма	Сумма	Срок
(руб.)	($ US)

Инвестиции

Наименование

Сумма(руб.)

Сумма($ US)

Дата

Срок

Ставка

Другие поступления

Название	Сумма	Сумма	Платежи
(руб.)	($ US)
Поступление 1	45 000 000,00	Ежемесячно, весь проект

Другие выплаты

Название	Сумма	Сумма	Платежи
(руб.)	($ US)

Распределение прибыли

Дивиденды выплачиваются ежемесячно.

Доля прибыли, идущая на выплату дивидендов ( в % ) :

1 год	2 год	3 год
10,00	12,00	13,00

Доля прибыли, идущая на формирование резервов ( в % ):

1 год	2 год	3 год
3,00	3,00	4,00

Прибыли-убытки (руб.)

Строка	12.2006	2007 год	2008 год	1-11.2009
Валовый объем продаж	37 875 000,00	325 832 855,32	649 038 350,07	778 346 509,06
Потери
Налоги с продаж
Чистый объем продаж	37 875 000,00	325 832 855,32	649 038 350,07	778 346 509,06
Материалы и комплектующие	28 311 694,07	111 325 330,16	233 338 284,93	286 848 032,97
Сдельная зарплата	80 642 578,46	358 279 292,05	714 796 306,25	871 982 215,38
Суммарные прямые издержки	108 954 272,53	469 604 622,21	948 134 591,17	1 158 830 248,35
Валовая прибыль	-71 079 272,53	-143 771 766,89	-299 096 241,11	-380 483 739,29
Налог на имущество
Административные издержки	435 000,00	5 689 149,97	6 624 710,23	6 718 722,59
Производственные издержки	770 000,00	10 070 449,37	11 726 498,57	11 892 911,25
Маркетинговые издержки	60 000,00	784 710,34	913 753,13	926 720,36
Зарплата административного персонала	785 175,00	10 073 187,52	11 215 287,67	11 106 857,34
Зарплата производственного персонала	1 389 850,00	17 830 699,75	19 852 348,29	19 660 414,14
Зарплата маркетингового персонала	108 300,00	1 389 405,18	1 546 936,23	1 531 980,32
Суммарные постоянные издержки	3 548 325,00	45 837 602,13	51 879 534,11	51 837 606,00
Амортизация	71 285 293,00
Проценты по кредитам
Суммарные непроизводственные издержки	71 285 293,00
Другие доходы	45 000 000,00	540 000 000,00	540 000 000,00	495 000 000,00
Другие издержки
Убытки предыдущих периодов	100 912 890,53
Прибыль до выплаты налога	-100 912 890,53	249 477 740,46	189 024 224,78	62 678 654,70
Суммарные издержки, отнесенные на прибыль
Прибыль от курсовой разницы
Налогооблагаемая прибыль	-100 912 890,53	249 477 740,46	189 024 224,78	62 678 654,70
Налог на прибыль
Чистая прибыль	-100 912 890,53	249 477 740,46	189 024 224,78	62 678 654,70

Кэш-фло (руб.)

Строка	12.2006	2007 год	2008 год	1-11.2009
Поступления от продаж	37 875 000,00	325 832 855,32	649 038 350,07	778 346 509,06
Затраты на материалы и комплектующие	12 665 980,00	111 325 330,16	233 338 284,93	286 848 032,97
Затраты на сдельную заработную плату	21 287 305,00	198 492 682,58	396 009 033,93	483 092 640,10
Суммарные прямые издержки	33 953 285,00	309 818 012,74	629 347 318,86	769 940 673,07
Общие издержки	1 265 000,00	16 544 309,68	19 264 961,93	19 538 354,20
Затраты на персонал	1 265 000,00	16 228 970,89	18 069 015,06	17 894 322,33
Суммарные постоянные издержки	2 530 000,00	32 773 280,56	37 333 976,99	37 432 676,53
Вложения в краткосрочные ценные бумаги
Доходы по краткосрочным ценным бумагам
Другие поступления	47 843 055,56	574 116 666,67	574 116 666,67	526 273 611,11
Другие выплаты	1 442 000,00	17 304 000,00	17 304 000,00	15 862 000,00
Налоги	18 262 994,41	174 151 597,70	334 633 496,10	404 486 782,53
Кэш-фло от операционной деятельности	29 529 776,14	365 902 630,98	204 536 224,78	76 897 988,04
Затраты на приобретение активов
Другие издержки подготовительного периода
Поступления от реализации активов
Приобретение прав собственности (акций)
Продажа прав собственности
Доходы от инвестиционной деятельности
Кэш-фло от инвестиционной деятельности
Собственный (акционерный) капитал	336 000,00	4 032 000,00	4 032 000,00	3 360 000,00
Займы
Выплаты в погашение займов
Выплаты процентов по займам
Лизинговые платежи
Выплаты дивидендов	799 500,00	107 114 451,33	180 043 138,00	81 618 112,79
Кэш-фло от финансовой деятельности	-463 500,00	-103 082 451,33	-176 011 138,00	-78 258 112,79
Баланс наличности на начало периода	14 234 000,00	43 300 276,14	306 120 455,80	334 645 542,58
Баланс наличности на конец периода	43 300 276,14	306 120 455,80	334 645 542,58	333 285 417,83

Баланс (руб.)

Строка	12.2006	2007 год	2008 год	1-11.2009
Денежные средства	43 300 276,14	306 120 455,80	334 645 542,58	333 285 417,83
Счета к получению	99 506 944,44	65 390 277,78	31 273 611,11
Сырье, материалы и комплектующие	4 770 000,00	4 770 000,00	4 770 000,00	4 770 000,00
Незавершенное производство
Запасы готовой продукции
Банковские вклады и ценные бумаги
Краткосрочные предоплаченные расходы
Суммарные текущие активы	147 577 220,59	376 280 733,57	370 689 153,69	338 055 417,83
Основные средства	71 284 000,00	71 284 000,00	71 284 000,00	71 284 000,00
Накопленная амортизация	71 284 000,00	71 284 000,00	71 284 000,00	71 284 000,00
Остаточная стоимость основных средств:
Земля
Здания и сооружения
Оборудование
Предоплаченные расходы
Другие активы
Инвестиции в основные фонды
Инвестиции в ценные бумаги
Имущество в лизинге
СУММАРНЫЙ АКТИВ	147 577 220,59	376 280 733,57	370 689 153,69	338 055 417,83
Отсроченные налоговые платежи	3 793 611,11	2 492 944,44	1 192 277,78
Краткосрочные займы
Счета к оплате	50 470 000,00	33 166 000,00	15 862 000,00
Полученные авансы
Суммарные краткосрочные обязательства	54 263 611,11	35 658 944,44	17 054 277,78
Долгосрочные займы
Обыкновенные акции	336 000,00	4 368 000,00	8 400 000,00	11 760 000,00
Привилегированные акции
Капитал внесенный сверх номинала	16 800 000,00	16 800 000,00	16 800 000,00	16 800 000,00
Резервные фонды	242 850,00	27 021 462,83	82 419 351,45	107 532 616,92
Добавочный капитал	169 892 000,00	169 892 000,00	169 892 000,00	169 892 000,00
Нераспределенная прибыль	-93 957 240,53	122 540 326,30	76 123 524,47	32 070 800,91
Суммарный собственный капитал	93 313 609,47	340 621 789,13	353 634 875,91	338 055 417,83
СУММАРНЫЙ ПАССИВ	147 577 220,59	376 280 733,57	370 689 153,69	338 055 417,83

Финансовые показатели

Строка	12.2006	2007 год	2008 год	1-11.2009
Коэффициент текущей ликвидности (CR), %	271,96	670,39	1 461,16	4 515,70
Коэффициент срочной ликвидности (QR), %	263,17	659,60	1 442,51	4 454,16
Чистый оборотный капитал (NWC), руб.	93 313 609,48	252 033 923,05	348 203 173,36	342 302 233,47
Чистый оборотный капитал (NWC), $ US	3 332 628,91	8 328 099,16	10 257 124,31	8 993 950,06
Коэфф. оборачиваем. запасов (ST)	274,10	98,45	198,77	265,03
Коэфф. оборачиваем. дебиторской задолж. (CP)	79,91	90,77	26,38	6,11
Коэфф. оборачиваем. кредиторской задолж. (CPR)	54,22	134,74	37,22	8,41
Коэфф. оборачиваем. рабочего капитала (NCT)	4,87	1,29	1,86	2,48
Коэфф. оборачиваем. основных средств (FAT)
Коэфф. оборачиваем. активов (TAT)	3,08	1,10	1,74	2,43
Суммарные обязательства к активам (TD/TA), %	36,77	14,92	6,84	2,21
Долгоср. обязат. к активам (LTD/TA), %
Долгоср. обязат. к внеоборотн. акт. (LTD/FA), %
Суммарные обязательства к собств. кап. (TD/EQ), %	58,15	17,53	7,35	2,26
Коэффициент покрытия процентов (TIE), раз
Коэфф. рентабельности валовой прибыли (GPM), %	-187,67	-44,12	-46,08	-48,88
Коэфф. рентабельности операц. прибыли (OPM), %	-266,44	40,14	29,12	8,05
Коэфф. рентабельности чистой прибыли (NPM), %	-266,44	40,14	29,12	8,05
Рентабельность оборотных активов (RCA), %	-820,56	44,15	50,57	19,53
Рентабельность внеоборотных активов (RFA), %
Рентабельность инвестиций (ROI), %	-820,56	44,15	50,57	19,53
Рентабельность собственного капитала (ROE), %	-1 297,73	51,89	54,29	19,98
Прибыль на акцию (EPOS), руб.	-3 479 754,85	-59 959,04	29 936,21	6 610,90
Прибыль на акцию (EPOS), $ US	-124 276,96	-2 298,25	891,95	174,96
Дивиденды на акцию (DPOS), руб.	27 568,97	34 958,73	28 504,52	8 691,21
Дивиденды на акцию (DPOS), $ US	984,61	1 148,73	849,25	230,68
Коэффициент покрытия дивидендов (ODC), раз	-126,22	-10,64	1,05	0,79
Сумма активов на акцию (TAOS), руб.	5 088 869,68	-2 216 392,86	-4 702 404,49	-6 427 182,41
Сумма активов на акцию (TAOS), $ US	181 745,35	-72 609,64	-137 953,86	-168 487,06
Соотношение цены акции и прибыли (P/E), раз	-0,92	-19,39	-182,33	-1 050,69

Интегральные показатели

Показатель	Рубли	Доллар США
Ставка дисконтирования	0,00 %	0,00 %
Период окупаемости	1 мес	1 мес
Дисконтированный период окупаемости	1 мес	1 мес
Средняя норма рентабельности	0,00 %	0,00 %
Чистый приведенный доход	676 866 620	21 361 780
Индекс прибыльности	-1,00	-1,00
Внутренняя норма рентабельности	10 000,00 %	10 000,00 %
Модифицированная внутренняя норма рентабельности	0,00 %	0,00 %
Длительность	1,02 лет	0,96 лет

Период расчета интегральных показателей - 36 мес.