Таблица 1‑1 Сводные показатели по проекту, тыс. долларов

№ п/п	Наименование показателей	В целом по проекту	За предшествующий период (год)
			2007 год	2008 год	2009 год	2010 год
1	Стоимость инвестиционного проекта	228	х	х	х	х
2	Суммарная потребность в инвестициях (общие инвестиционные затраты, плата за кредиты (займы), связанные с осуществлением капитальных затрат по проекту)	312	297	15	0	0
3	Источники финансирования проекта:	312	297	15	0	0
3.1	собственные средства	15	0	15	0	0
3.2	заемные и привлеченные средства (указать)	297	297	0	0	0
3.3	государственное участие (указать)	0	0	0	0	0
4	Доля собственного капитала в объеме инвестиций, %	5%	х	х	х	х
5	Год выхода на проектную мощность	2008 год
6	Выручка от реализации продукции	х	123	1 034	1 540	2 142
6.1	выручка от реализации продукции (без учета НДС)	х	120	1 010	1 504	2 092
7	Среднесписочная численность работающих, чел.	х	23	48	48	48
8	Количество вновь создаваемых и (или) модернизируемых рабочих мест	48	23	25	0	0
9	Выручка от реализации продукции (без учета НДС) на одного работающего	х	5	21	31	44
10	Удельный вес экспортных поставок, %	х	73	73	73	73
11	Показатели эффективности проекта:
11.1	динамический срок окупаемости инвестиций, мес.	31	х	х	х	х
11.2	динамический срок окупаемости государственной поддержки, мес.	нет	х	х	х	х
11.3	чистый дисконтированный доход, тыс. долларов США	452	х	х	х	х
11.4	внутренняя норма доходности, %	81	х	х	х	х
11.5	индекс рентабельности	2,51	х	х	х	х
11.6	уровень безубыточности, %	х	83	69	54	46
11.7	коэффициент покрытия задолженности	х	1,28	2,60	3,57	12,40
11.8	коэффициент текущей ликвидности	х	4,96	7,26	13,41	23,11
11.9	коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами	х	0,80	0,86	0,93	0,96
11.10	рентабельность продукции, %	х	8	18	30	37
11.11	рентабельность продаж, %	х	7	15	22	26

*рассчитано в соответствии с Постановлением Министерства экономики РБ от 31. 08. 2005 года № 158

Чистый дисконтированный доход характеризует интегральный эффект от реализации проекта и определяется как величина, полученная дисконтированием (при постоянной ставке процента отдельно для каждого года) разницы между всеми годовыми оттоками и притоками реальных денег, накапливаемых в течении горизонта расчета проекта. По проекту равен 452 тыс. долларов.

Внутренняя норма доходности (ВНД) – интегральный показатель, рассчитываемый нахождением ставки дисконтирования, при которой стоимость будущих поступлений равна стоимости инвестиций (ЧДД=0). По проекту равен 81 %.

Индекс рентабельности (доходности) по проекту равен 2,51

Простой срок окупаемости период времени, по окончании которого чистый объем поступлений (доходов) перекрывает объем инвестиций (расходов) в проект, и соответствует периоду, при котором накопительное значение чистого потока наличности изменяется с отрицательного на положительное. По проекту равен 29 месяца.

Динамический срок окупаемости рассчитывается по накопительному дисконтированному чистому потоку наличности, учитывает стоимость капитала и показывает реальный период окупаемости проекта. По проекту равен 31 месяца.

Исходя из вышесказанного реализация данного проекта с использованием кредитных ресурсов банка на рассматриваемых условиях, рассматривается как целесообразная и эффективная.

1 ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДПРИЯТИЯ И СТРАТЕГИЯ ЕГО РАЗВИТИЯ

1.1 История создания предприятия

Общество с ограниченной ответственностью «Барабанчик» относится к машиностроительной промышленности и специализируется на изготовлении тормозных барабанов для грузовых автомобилей способом литья с использованием инновационных методов.

Необходимость его создания было продиктовано возросшим спросом на планируемую к выпуску продукцию, как на внутреннем рынке, так и на рынках стран СНГ.

Предприятие является вновь организуемым.

Предприятие является резидентом Свободной экономической зоны «Минск».

ООО «Барабанчик» зарегистрировано решением №26-гр от 27 декабря 2005 г. государственного учреждения «Администрация свободной экономической зоны «Минск» в Едином Государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за №812000367 и в Реестре №1 регистрации резидентов свободной экономической зоны «Минск за №21-2005.

Юридический адрес: 220008, г. Минск, ул. Кулибина, 19.

Директор: Барабанов Юрий Иосифович. Телефон/факс – 24-28-97.

Предприятие не имеет филиалов, представительств и других обособленных структурных подразделений.

Учредителем предприятия являются физические лица, граждане Республики Беларусь.

Уставный фонд общества составляет 43 000 тыс. рублей РБ в виде денежных вкладов учредителей.

Производство планируется разместить на арендуемых площадях размером 1391 м² , в том числе 90 м² административного здания.

Производственная площадка для организации производства арендуется у ГУК ДПП «завод ЭМИС», ул. Кулибина, 19.

До настоящего времени ООО «Барабанчик» не вело производственно-хозяйственной деятельности и не имеет собственных основных производственных фондов.

Количество работающих на ООО «Барабанчик» в настоящее время – 1 человек.

Планируемое количество работающих на предприятии – 48 человек с размером заработной платы на 20% выше средней по предприятиям Министерства промышленности Республики Беларусь.

В настоящее время предприятие уже имеет ряд заказов как отечественных, так и зарубежных партнеров и провело переговоры с немецким производственным предприятием на выполнение заказа по производству отливок объемом до 2 000 тонн в год.

1.2 Стратегия развития предприятия

Основными целями и задачами создания и стратегического развития ООО «Барабанчик» являются: организация производства и постепенное наращивание объемов выпуска машиностроительной продукции (тормозные барабаны), внедрение новых технологических элементов и процессов, создание рабочих мест, повышение качества оказания услуг, улучшение условий труда, экономия ресурсов.

Данный проект предусматривает применение прогрессивной высокопроизводительной технологии производства тормозных барабанов.

70% планируемой к выпуску продукции будет реализовано в Российской Федерации.

Актуальность проекта подтверждается исследованиями рынка. За последние 5 лет парк грузовых автомобилей России вырос на 6,3%. (по данным журнала «Промышленное строительство №86, июль, 2005 год). По данным Министерства транспорта РФ в 2005 году прирост количества грузовых автомобилей в России составил 142 тысячи единиц, установленный парк – около 1 748 тыс. единиц со сроком эксплуатации более 10 лет и 2 052 тыс. единиц со сроком эксплуатации до 10 лет (по данным Ассоциации ремонтных предприятий России).

Для реализации поставленных целей необходимо в течение 2008 года организовать производство тормозных барабанов производительностью не менее 11 600 штук. При выходе на полную мощность в 2010 году объемы производства составят 24 030 штук в год.