за рік
1 кв | 2 кв | 3 кв | 4 кв | 1 кв | 2 кв | 3 кв | 4 кв |
А. Наявність коштів на початок періоду | 18257,1 | 37104,65 | 73583,4 | 88858,03 | 217803,18 | 63378,28 | 51922,97 | 27996,98 | 25254,52 | 168552,75 |
Б. Грошові надходження – усього | 149620 | 149550,5 | 149701,8 | 149477,5 | 598349,8 | 151373,4 | 152431,65 | 152245,45 | 153461,26 | 609511,77 |
зокрема:
виторг від продаж | 149620 | 149550,5 | 149701,8 | 149477,5 | 598349,8 | 151373,4 | 152431,65 | 152245,45 | 153461,26 | 609511,77 |
позика |
інші надходження |
В. Грошові платежі на сторону – усього | 61763,8 | 59751,4 | 49700,9 | 49633,5 | 220849,6 | 50739,5 | 50970,2 | 51090,3 | 51357,2 | 204157,4 |
зокрема:
купівля товарів | 35337,6 | 35341,9 | 35374,8 | 35307,4 | 141361,7 | 34980,8 | 35211,5 | 35331,6 | 35598,5 | 141122,4 |
заробітна плата | 10395 | 10395 | 10395 | 10395 | 41580 | 11434,5 | 11434,5 | 11434,5 | 11434,5 | 45738 |
нарахування та податки на з/п | 3898,1 | 3898,1 | 3898,1 | 3898,1 | 15592,5 | 4287,9 | 4287,9 | 4287,9 | 4287,9 | 17151,8 |
реклама | 33 | 33 | 33 | 33 | 132 | 36,3 | 36,3 | 36,3 | 36,3 | 145,2 |
купівля машин та устаткування |
виплата боргу та відсотків | 12100 | 10083 | 22183 |
Г. Чистий потік готівки | 87856,2 | 89799,1 | 100000,9 | 99844,0 | 377500,2 | 100633,9 | 101461,4 | 101155,1 | 102104,0 | 405354,4 |
Д. Готівкові грошові кошти на кінець місяця | 106113,3 | 126903,7 | 173584,3 | 188702,0 | 595303,4 | 164012,2 | 153384,4 | 129152,1 | 127358,5 | 573907,2 |
За умови збереження дохідності, чистий прибуток має становити: у 2006 році – 370100грн., у 2007 році – 388672,8 грн. У 2007 році передбачається підвищення цін на матеріальні витрати, у зв’язку з інфляцією, в результаті чого необхідно буде збільшити ціну на послуги, а також можливе різке зростання конкуренції, що може призвести до зменшення попиту. Однак, з іншої сторони прибутковість діяльності міні-пекарні може бути стабільною, якщо значно збільшиться кількість покупців.
Підприємство ВАТ „ Костопільхарчопром ” вкладає 330000 грн. на відкриття міні-пекарні.
Визначення точки беззбитковості реалізованого обсягу послуг базується за такими вихідними даними ( табл. 7.4):
обсяг продукції Опр – 10000 шт.;
ціна за одиницю Цод – 0,95 грн.;
змінні поточні витрати Сзм – 3643,4гр?
К-во Просмотров: 417
Бесплатно скачать Реферат: Відкриття міні пекарні ВАТ Костопільхарчопром