Курсовая работа: Планирование создания гостиницы
А) для стандарта
Б) для люкса
41
9
1 000
1 500
Кресло:
А) для стандарта
Б) для люкса
54
8
2 000
4 000
Шкаф:
А) для стандарта
Б) для люкса
54
8
2 000
3 000
Кровать:
А) для стандарта
Б) для люкса
41
8
2 000
5 000
Из таблицы видно, что на оборудование нам понадобится 1,036 млн.руб. Так же потребуются расходы на монтажные работы, стоимость которых составляет 20 000 руб., санитарно – гигиенические средства, постельное белье, рекламу и тд. Общая сумма единовременных затрат составляет около 1,28 млн. руб.
Таблица 12 – Калькуляция себестоимости номеров
| Статьи затрат | Годы | ||
| 2008 | 2009 | 2010 | |
| Затраты на единицу, руб. | |||
| Электроэнергия | 10,5 | 11 | 11,3 |
| Телефон | 13,3 | 13,5 | 13,8 |
| Кабельное телевидение | 14 | 14,5 | 14,7 |
| Отопление | 15,6 | 15,8 | 16 |
| Горячая вода | 12,4 | 12,5 | 12,7 |
| Холодная вода | 2,6 | 3 | 3,1 |
| Вывоз бытовых отходов | 2 | 2,4 | 2,5 |
| Аренда | 204 | 210 | 215 |
| З/плата работников | 100 | 110 | 115 |
| Средства гигиены | 10 | 12 | 14,7 |
| Итого расходов | 384,4 | 404,7 | 418,8 |
| Наценка | 115,6 | 125,3 | 131,2 |
| Цена без НДС | 500 | 530 | 550 |
| НДС | 90 | 95,4 | 99 |
| Цена | 600 | 630 | 650 |
Таблица 13 – Прогноз объема продаж
| 2008 год | |||||||||||||
| месяц | январ | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | |
Объем продаж (в часах) | 23760 | 24120 | 23924 | 23764 | 23330 | 22758 | 22659 | 23338 | 23110 | 23215 | 24058 | 23759 | |
| всего | 281795 | ||||||||||||
| 2009 год | |||||||||||||
| квартал | первый | второй | третий | четвертый | |||||||||
Объем продаж (в час.) | 71865 | 69891 | 69348 | 71434 | |||||||||
| всего | 282538 | ||||||||||||
Таблица 14 - Постоянные затраты на производство сбыт продукции
показатели | квартал | |||
| первый | второй | третий | четвертый | |
| Электроэнергия | 30 000 | 24 000 | 24 000 | 30 000 |
| Водоснабжение | 24 000 | 24 000 | 24 000 | 24 000 |
| Отопление | 24 000 | 10 000 | 10 000 | 24 000 |
| Платежи за телефон | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| З/плата персонала | 453 000 | 453 000 | 453 000 | 453 000 |
| Отчисления на соц. нужды | 760 | 760 | 760 | 760 |
| Аренда помещения | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 |
| Платежи за ТВ | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| Расходы на рекламу | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 |
| Всего | 2 219 040 | |||
Таблица 15 - Переменные затраты на производство сбыт продукции
показатели | квартал | |||
| первый | второй | третий | четвертый | |
| Санитарно-гигиенические средства | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 |
| Постельное белье(срок использования менее 12 мес.) | 26 000 | - | 26 000 | - |
| Постельное белье(срок использования менее 24 мес.) | 182 000 | - | - | - |
| Монтажные работы | 20 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| всего | 344 000 | |||
7.3 Поставщики и цены на сырье и оборудование
Потребность в сырье и материалах, необходимых для реализации услуг, складывается из следующих основных составляющих:
· потребность в санитарно-гигиенических средствах одноразового применения, используемых клиентами и представляющих собой ежедневно заменяемый гигиенический комплект, состоящий из мыла, шампуня, шапочки для душа и т.д.;
· потребность в прочем хозяйственном инвентаре.
При определении потребности в санитарно-гигиенических средствах одноразового применения учитывалась планируемая загрузка гостиницы, составляющая в среднем 70% от общего номерного фонда.
При определении потребности в прочем хозяйственном инвентаре для всего комплекса учитывалась специфика оказываемых услуг и технология их предоставления. В составе прочего хозяйственного инвентаря рассматривались следующие основные позиции:
· постельное белье со сроком службы до 12 месяцев для гостиницы (представляет собой спальный комплект, состоящий из простыни, пододеяльника и наволочки),
· постельное белье со сроком службы до 2-х лет для гостиницы (представляет собой спальный комплект, состоящий из подушки, одеяла и покрывала),
· санитарно-гигиенические средства многоразового использования для гостиницы (представляют собой гигиенические комплекты, состоящие из 4-х полотенец, халата, тапочек),
Следует отметить, что по каждой из указанных позиций планируется приобретение предметов инвентаря профессионального уровня, предназначенных специально для оказания соответствующих услуг. Все предметы хозяйственного инвентаря планируется приобретать у отечественных производителей.
Помимо покрытия потребности в сырье, материалах и прочем хозяйственном инвентаре планируемый гостиничный комплекс потребует обеспечения энергоресурсами, необходимыми для реализации услуг.
Потребность в энергоресурсах складывается из трех составляющих: