Отчет по практике: Анализ деятельности ОАО "Корпоративные сервисные системы" ("КорСсис")
· требованиями инструкциями и иными нормативными актами финансовых органов Центрального банка и Министерства финансов;
· распоряжениями и Указами Президента РФ, Правительства РФ;
· нормативными и распорядительными документами обслуживаемых Обществ (приказы, распоряжения, регламенты и др.);
· законодательными и нормативными актами РФ об охране труда и труде;
· правилами внутреннего трудового распорядка, распорядительной документацией и другими локальными актами, издаваемыми в Обществе.
Деятельность ЦК УД осуществляется в соответствии с планами работы, утвержденными первым заместителем генерального директора - директора по экономике и финансам.
Рис. 2. Задачи ЦК УД
Основными задачами ЦК УД согласно рисунку 2 являются:
1. Планирование финансовой деятельности Обществ.
· Планирование и исполнение бюджетов обслуживаемых Обществ.
· Планирование контроль уровня дебиторской и кредиторской задолженности (ДЗ и КЗ).
· Обеспечение методической поддержки системы бюджетирования.
· Координация финансирования Обществ в области инвестиций.
· Обеспечение страховой защиты Обществ.
2. Своевременное осуществление расчетов Обществ.
· Организация работы с банками.
· Организация текущих расчетов Обществ.
· Формирование кредитного портфеля Обществ.
· Организация исполнения утвержденных бюджетов Обществ.
· Формирование оперативного исполнения бюджета.
В соответствии с возложенными задачами ЦК УД выполняет следующие функции:
· Планирование и исполнение движение потоков наличности (далее -ДПН).
- Планирование ДПН Обществ - ежеквартально с разбивкой помесячно.
- Корректировка ДПН в зависимости от внутренних и внешних условий (по инициативе Обществ).
- Подготовка отчетов об исполнении ДПН Обществ - ежеквартально и ежемесячно.
- Формирование и соблюдение сроков составления отчетности
- Доведение утвержденного ДПН до Обществ.
- Анализ исполнения ДПН Обществ.