Отчет по практике: Анализ деятельности ОАО "Корпоративные сервисные системы" ("КорСсис")

· требованиями инструкциями и иными нормативными актами финансовых органов Центрального банка и Министерства финансов;

· распоряжениями и Указами Президента РФ, Правительства РФ;

· нормативными и распорядительными документами обслуживаемых Обществ (приказы, распоряжения, регламенты и др.);

· законодательными и нормативными актами РФ об охране труда и труде;

· правилами внутреннего трудового распорядка, распорядительной документацией и другими локальными актами, издаваемыми в Обществе.

Деятельность ЦК УД осуществляется в соответствии с планами работы, утвержденными первым заместителем генерального директора - директора по экономике и финансам.

Рис. 2. Задачи ЦК УД

Основными задачами ЦК УД согласно рисунку 2 являются:

1. Планирование финансовой деятельности Обществ.

· Планирование и исполнение бюджетов обслуживаемых Обществ.

· Планирование контроль уровня дебиторской и кредиторской задолженности (ДЗ и КЗ).

· Обеспечение методической поддержки системы бюджетирования.

· Координация финансирования Обществ в области инвестиций.

· Обеспечение страховой защиты Обществ.

2. Своевременное осуществление расчетов Обществ.

· Организация работы с банками.

· Организация текущих расчетов Обществ.

· Формирование кредитного портфеля Обществ.

· Организация исполнения утвержденных бюджетов Обществ.

· Формирование оперативного исполнения бюджета.

В соответствии с возложенными задачами ЦК УД выполняет следующие функции:

· Планирование и исполнение движение потоков наличности (далее -ДПН).

- Планирование ДПН Обществ - ежеквартально с разбивкой помесячно.

- Корректировка ДПН в зависимости от внутренних и внешних условий (по инициативе Обществ).

- Подготовка отчетов об исполнении ДПН Обществ - ежеквартально и ежемесячно.

- Формирование и соблюдение сроков составления отчетности

- Доведение утвержденного ДПН до Обществ.

- Анализ исполнения ДПН Обществ.

К-во Просмотров: 971
Бесплатно скачать Отчет по практике: Анализ деятельности ОАО "Корпоративные сервисные системы" ("КорСсис")