Отчет по практике: Анализ деятельности ОАО "Корпоративные сервисные системы" ("КорСсис")
- Взаимодействие с Обществами, службами, структурными подразделениями Общества в части составления и исполнения ДПН.
- При включении в схему согласования (система «Мотив») осуществлять согласование договоров.
- Планирование и контроль движения дебиторской и кредиторской задолженности.
- Проведение анализа движения дебиторской и кредиторской задолженности.
- Установление контрольных показателей уровня дебиторской и кредиторской задолженности.
- Ведение работы со структурными подразделениями Обществ по оптимизации дебиторской и кредиторской задолженности.
- Формирование и доведение до структурных подразделений сведений по состоянию дебиторской и кредиторской задолженности.
- Формирование отчетов по дебиторской кредиторской задолженности в соответствии с внутренними и внешними запросами.
- Обеспечение методической поддержки системы бюджетирования.
- Участие в разработке и поддержание в актуальном состоянии нормативной и методической документации (структура подразделений финансового менеджмента и финансовых позиций, регламенты, классификаторы, схемы и пр.), регламентирующей бюджетную систему Обществ;
- Методологическая поддержка процесса автоматизации системы бюджетирования (формирование и исполнение ДПН) в корпоративной информационной системе;
- Участие в проектах по разработке и оптимизации системы бюджетного управления с применением современных программных продуктов;
- Поддержание в актуальном виде внутренней нормативной документации;
- Координация финансирования Обществ в области инвестиций.
- Контроль финансирования в рамках утвержденных инвестиционных программ и утвержденных движений потоков наличности (далее - ДПН) Обществ;
- Контроль уровня дебиторской и кредиторской задолженности по направлениям инвестиций в разрезе контрагентов и по договорам технологического присоединения;
- Формирование оперативной информации о состоянии расчетов по инвестициям и договорам технологического присоединения;
· Обеспечение страховой защиты Обществ.
- Планирование программы страховой защиты Общества;
- Подготовка и контроль за соблюдением корпоративных процедур связанных с реализацией программы страховой защиты Обществ;
- Подготовка информации (данных) и оформление документов;
- Оформление и сопровождение договоров страхования;
- Отчет по оплате страховой премии в рамках заключенных договоров страхования;
- Формирование справочной информации и отчетности по внутренним и внешним запросам.
· Организация работы с банками, осуществляющими расчетно-кассовое обслуживание Обществ.
- Заключение договоров на открытие и закрытие расчетных счетов, установку системы Клиент-банк, оформление пластиковых карт.
- Контроль и выполнение всех требований, связанных с представлением информации банкам по заключенным договорам на обслуживание Обществ, в установленные сроки.
· Формирование кредитного портфеля Обществ.
- Мониторинг рынка финансово-кредитных учреждений и предоставляемых ими услуг.