Отчет по практике: Анализ деятельности ОАО "Корпоративные сервисные системы" ("КорСсис")

- Подготовка и оформление кредитных договоров, договоров залога, договоров поручительства.

- Контроль выполнения всех необходимых корпоративных процедур Обществ, связанных с привлечением кредитных ресурсов.

- Контроль и выполнение всех требований, связанных с представлением информации по заключенным кредитным договорам, договорам залога и поручительства обслуживаемых Обществ в установленные сроки.

- Оперативный мониторинг финансового состояния Обществ для оценки кредитоспособности.

- Контроль выполнения Обществом требований утвержденной кредитной политики.

- Формирование отчета по кредитным договорам, договорам залога, договорам поручительства.

- Подготовка заявок на привлечение и погашение кредитов, уплату сумм по обслуживание ссудных счетов и % по кредитам в соответствии с утвержденными движениями потоков наличности (далее - ДПН) и условиями договоров.

· Организация текущих расчетов Общества в вексельной форме.

- Подготовка предложений по расчетам ценными бумагами (векселями) с целью оптимизации схемы платежей Обществ.

- Реализация вексельных расчетных схем Обществ с оформлением необходимой при приеме-передачи векселей документации.

- Передача вексельной документации в бухгалтерию.

· Взаимодействие с финансово-кредитными учреждениями.

- Мониторинг рынка финансово-кредитных учреждений и предоставляемых ими услуг.

- Подготовка предложений руководителям Обществ по организации расчетов с использованием пластиковых карт.

- Подготовка и оформление договоров на выпуск и обслуживание корпоративных и зарплатных карт.

- Контроль выполнения всех необходимых корпоративных процедур Обществ, связанных с оформлением и использованием пластиковых карт.

- Подготовка заявок на оплату услуг по оформлению, изготовлению, сопровождению пластиковых карт.

- Осуществление контроля остатков на корпоративных картах.

· Осуществление расчетно-кассовых операций.

- Получение уточненной электронной выписки за предшествующий день, ежедневно до 10:00 ч.

- Контроль исполнения платежных документов за предшествующий день, корректировка доходной и расходной части оперативного отчета об исполнении движения потоков наличности (далее - ДПН), до 10 часов ежедневно.

- Осуществление текущих расчетов Обществ с использованием системы Банк-Клиент в рамках утвержденного ДПН и средств на счетах Обществ, согласно установленного банком операционного времени.

- Формирование реестра платежей за день и выгрузка информации в отчет об оперативном исполнении ДПН.

- Отправка отчета за прошедший день об оперативном исполнении ДПН руководителям обслуживаемых Обществ, ежедневно до 11 часов.

Руководство ЦК УД осуществляет начальник ЦК УД на принципах единоначалия, а в его отсутствие заместитель начальника ЦК УД.

На должность начальника ЦК УД может быть назначено лицо, имеющее высшее профессиональное (экономическое) образование и стаж работы не менее 5-ти лет.

В состав ЦК УД входят:

- отдел бюджетного планирования и контроля

- отдел расчетных операций.