Реферат: Бизнес-план ООО Снежинка

Прочие затраты:

2005:

2006:

2007:

Таблица № 4.3

Планирование потребности в оборотных средствах

виды и наименование ресурсов	2005				2006				2007
	количество натур. ед.	цена ед. ресурса	стоим-ть (Q)	стоим. переход.запаса (Т)	количество натур. ед.	цена един ресурса	Q	Т	количество натур. единиц	цена един. ресурса	Q	Т
Сырье и материалы	40555	800	32444000	316013	53938	816	44013408	428702	67320	832	56010240	545554
Топливо	30 л.	15	138600	1350	30	15,3	141372	1377	60	16	295680	2880
Электроэнергия	65112	0,98	63810	-	105184	0,98	103080	-	148161	0,98	145198	-
Тара	60000	5	300000	3000	77100	5	385500	3755	96300	5	481500	4690
Запасные части	2170	2170	4063	4063	6050	6050
НЗП	×	7050	×	9465,6	×	12079
ГП на складе	834157	×	1126588	×	1459502
Прочие	-	-	-
Итого	32948580	1163740	44647423	1573951	56938668	2030755

См. приложение №4

Таблица №4.4

Потребность в персонале и заработной плате

наименование категорий работников	2005				2006			2007
	потреб-ть, чел.	Ср. год. з/п	затраты на з/п	начислен. на з/п	потреб-ть, чел.	затраты на з/п	начислен. на з/п	потреб-ть, чел.	затраты на з/п	начислен. на з/п
Рабочие основного производства	24	48048	1153152	288288	40	1921920	480480	56	4139520	1034880
Рабочие вспомогательного производства	7	37954,3	265680	66420	7	265680	66420	8	468000	117000
Специалисты и служащие	4	171000	594000	178500	4	594000	148500	4	684000	171000
Итого	35	247002,3	2012832	525708	51	2781600	695400	68	5291520	1322880

См. приложение №5

Таблица № 4.5

Калькуляция себестоимости

Показатели	2005г. при объеме производства 57936 пар		2006г. при объеме производства 77054 пар		2007г. при объеме производства 96173 пар
	на единицу продукции	всего	на единицу продукции	всего	на единицу продукции	всего
1. Объем продаж, выручка от реализации (без НДС)	1244	72071155,2	1263	97337172	1311	126101000
2. Себестоимость
2.1. Сырье и материалы	966,5	55995020	986	75962845	1003,2	96482803
2.2. Вода на технологические цели	0,01	616	0,01	924	0,013	1232
2.3. Топливо на технологические цели	2,4	138600	1,835	141372	3,074	295680
2.4. Электроэнергия на технологические цели	1,1	63810	1,34	103080	1,5	145198
2.5. Затраты на оплату труда	35	2012832	36	2781600	55	5291520
2.6. Начисления на зарплату	9	525708	9	695400	13,75	1322880
2.7. Амортизация	1	48762	2	145810	2,34	225382,4
2.8. Расходы на рекламу	0,1	3600	0,047	3600	0,04	3600
2.9. Налоги в дорожные фонды	20,44	1184020	15	1159420	12,3	1187426
2.10. Арендная плата	1,1	64000	0,83	64000	0,66	64000
2.11. Затраты на запасные части	0,04	2170	0,053	4063	0,06	6050
2.12. Плата за воду	0,04	2464	0,03	2464	0,04	3696
2.13. Прочие затраты	0,3	17694,4	0,3	22426	0,3	27393
Итого – полная себестоимость	1037	60059296	1053	81087004	1093	105056860
3. Налоги, относимые на финансовые результаты деятельности
3.1. Налог на имущество	0,4	21700	0,5	40626	0,63	60495
Итого по разделу 3	0,4	21700	0,5	40626	0,63	60495
4. Балансовая прибыль (1-2-3)	207	11990159	314,5	24285475	490	47215092
5. Налог на прибыль	50	2877638	75,5	5828514	118	11331622
6. Чистая прибыль (4-5)	157	9112521	239	18456961	372	35883470

Амортизация:

С₁ – пресс для тиснения и перфорации деталей обуви;

С₂ – машина для обтяжки носочной части обуви;

С₃ – швейная машина;

С₄ – сушило;

С₅ – машина для намазки клеем;

С₆ – машина для намазки клеем деталей низа обуви;

С₇ – комплекс оборудования для сборки подошв и каблуков;

С₈ – автомобиль, Газель;

С₉ – машина для вставки замков.

С_Л – ликвидационная стоимость от балансовой стоимости ОПФ

N_А – норма амортизации.

2005 год:

« 1 2 3 4 5 6 7 8 » К-во Просмотров: 341 Бесплатно скачать Реферат: Бизнес-план ООО Снежинка >>> Скачать <<< Меню Поиск