Реферат: Функциональные возможности ib system object

6. Обслуживание частных лиц[1]

6.1. Открытие и закрытие депозитных счетов для

частных лиц.

6.2. Учет зачислений на депозитный счет.

6.3. Настройка базовых схем начисления процентов:

- проценты начисляются только на реальный остаток на счете (по выписке),

- процентная ставка может зависеть от даты и суммы остатка на счете.

6.4. Автоматический расчет процентов.

6.5. Формирование платежных документов при возврате вклада и процентов.

6.6. Конверсионные операции.

7. Межбанковские расчеты

7.1. Ведение корреспондентских счетов лоро/ностро (настройка неснижаемых остатков и процентных схем, предоставление овердрафта, определение комиссий по операциям).

7.2. Организация системы межбанковских расчетов (включая межфилиальные обороты), маршрутизация платежей.

7.3. Расширение автоматического контроля при проводке документов по прямым корсчетам посредством введения новых лимитов на операции.

7.4. Взаимодействие с внешними системами МАРС, SWIFT согласно предоставленным форматам.

8. Валютные платежи

8.1. Ведение импортных контрактов, учет контрольной даты, учет документарных подтверждений из ГТК.

8.2. Формирование денежных переводов в соответствии с импортными контрактами.

8.3. Учет экспортной выручки и разблокировки, отслеживание 14 дней по суммам.

8.4. Бухгалтерская обработка валютных платежей: автоматическое порождение документов, контроль за прохождением проводок.

9. Торговые операции с валютой

9.1. Учет операций покупки продажи и конвертации валюты клиентом.

9.2. Гибкая настройка схем проводок по операциям покупки, продажи и конвертации валюты.

9.3. Автоматическое порождение документов, контроль за прохождением проводок.

10. Неторговые операции с валютой

10.1. Учет операций обменного пункта, регламентируемых 27-й инструкцией ЦБ РФ.

10.2. Гибкая настройка схем проводок по операциям, регламентируемым 27-й инструкцией ЦБ РФ.

10.3. Выдача средств под отчет и инкассация выручки обменного пункта, автоматическое порождение документов, контроль за прохождением проводок. Возможность учета операций по кассирам.

10.4. Генерация отчетности, регламентируемой 27-й инструкцией ЦБ РФ.