Реферат: Функциональные возможности ib system object

11.1. Расчеты с дебиторами и кредиторами банка.

11.2. Учет ТМЦ (основные средства, нематериальные активы, МБП, складской учет).

11.3. Расчеты с подотчетными лицами.

11.4. Гибкая настройка схем проводок по операциям учета ТМЦ и ведения собственных договоров банка.

11.5. Отчетность по внутрибанковским операциям.

12. Система работы с удаленным клиентом

12.1. Поддержка надежного и защищенного обмена финансовой и другой информацией между прикладными программами клиент-банк.

12.2. Независимость от транспортных протоколов - применимо любое программное обеспечение, поддерживающее интерфейс Common Messaging Call (CMC), обеспечивающее гарантированную доставку сообщений.

12.3. Независимость от механизмов и алгоритмов криптозащиты - применимо любое программное обеспечение, поддерживающее интерфейсы General Security Service (GSS) и Independent Data Unit Protection (IDUP).

12.4. Отсутствие ограничений на структуру документов, возможность вводить новые структуры в процессе эксплуатации системы.

13. Система учета депозитарных операций

Организация хранения и учета движения эмиссионных ценных бумаг (включая произвольные виды ценных бумаг, удовлетворяющих принятым правилам обращения эмиссионных бумаг и не противоречащих принципам учета) с использованием счетов депо:

13.1. Организация учетной системы и формирование отчетности:

13.1.1. Ведение досье юридических, физических и коллективных лиц (совместная собственность).

13.1.2. Ведение системы внутреннего настраиваемого плана счетов депо.

13.1.3. Ведение внешнего плана синтетических счетов депо.

13.1.4. Организация аналитического учета операций.

13.1.5. Ведение журналов бухгалтерских, информационных и административных операций.

13.1.6. Ведение картотеки выпусков ценных бумаг.

13.1.7. Организация настраиваемой системы отчетности. Реализация обязательной отчетности:

журнал регистрации счетов депо, анкеты счетов депо, регистрационные карточки лицевых счетов депо;

операционные журналы лицевых счетов депо;

операционные журналы счетов депо;

журналы оборотов лицевых счетов депо;

регистрационные карточки разделов счетов депо;

проверочные ведомости остатков лицевых счетов депо;

сводные карточки выпусков ценных бумаг;

балансы депо (краткий баланс, обобщенный баланс и полный баланс депо);

оборотные ведомости (оборотная и суммарная оборотная ведомости);