Реферат: Функциональные возможности ib system object

отчеты об исполнении бухгалтерских операций;

отчет о депозитарных операциях банка, в том числе и в электронной форме в соответствии с инструкцией ЦБ.

13.1.8. Архивирование учетной информации (закрытые аналитические и лицевые счета депо, договоры, бухгалтерские, информационные и административные документы).

13.1.9. Организация документооборота Депозитария.

13.2. Функциональные возможности:

13.2.1. Регистрация клиента; формирование и печать карточек клиентов.

13.2.2. Ведение общей информации о финансовом инструменте.

13.2.3. Заключение договора и открытие аналитического счета депо.

13.2.4. Регистрация договоров и формирование разделов.

Договор на открытие счета депо

Договор корротношений (счетов лоро/ностро)

Договоры на открытие раздела по счету депо:

Договор залога

Договор заклада

Договор на брокерские услуги

Агентское соглашение

Договор агента

Договор регламента.

13.2.5. Взнос и выдача ценных бумаг в открытое и закрытое хранение.

13.2.6. Ведение маркированного учета ценных бумаг на лицевых счетах депонентов: по дате и цене покупки.

13.2.7. Работа с сертификатными выпусками ценных бумаг:

открытие хранилища

операции по хранилищу:

приход в хранилище

расход из хранилища

смена хранилища.

13.2.8. Работа с купонными ценными бумагами:

Описание купонов.

Перевод купонных ЦБ по счетам депо.