Реферат: Социальное планирование и прогнозирование на предприятии
- кровельные - 30%.
МЗ=1363264*0,55=749795 руб.
МЗ=1311940*0,35=459179 руб.
МЗ=575354*0,4=230142 руб.
| Расчет суммы плановых затрат на приобретение материальных ресурсов сводится в табл.6. | |||||||
| Таблица 6 | |||||||
| Расчет суммы плановых затрат на приобретение материальных ресурсов | |||||||
| период | наименование работ | ||||||
| нулевой цикл | сантехнические | отделочные | столярные | кровельные | ВСЕГО | ||
| 0,55 | 0,35 | 0,4 | 0,45 | 0,3 | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| Январь | 749795 | 459179 | 230142 | 436205 | 298818 | 2174139 | |
| февраль | 749795 | 459179 | 230142 | 436205 | 298818 | 2174139 | |
| Март | 749795 | 459179 | 230142 | 436205 | 298818 | 2174139 | |
| 1 квартал | 2249385 | 1377537 | 690426 | 1308615 | 896454 | 6522417 | |
| апрель | 749795 | 1096179 | 230142 | 436205 | 298818 | 2811139 | |
| Май | 824775 | 1205797 | 253156 | 479826 | 328700 | 3092253 | |
| Июнь | 948491 | 1386666 | 291129 | 551800 | 378005 | 3556091 | |
| 2 квартал | 2523061 | 3688642 | 774426 | 1467831 | 1005523 | 9459483 | |
| Июль | 1090765 | 1594666 | 334798 | 634570 | 434705 | 4089505 | |
| Август | 1090765 | 1594667 | 334798 | 634570 | 434705 | 4089505 | |
| сентябрь | 1090765 | 1594667 | 334798 | 634570 | 434705 | 4089505 | |
| 3 квартал | 3272295 | 4783999 | 1004395 | 1903709 | 1304115 | 12268514 | |
| октябрь | 981688 | 1435200 | 301319 | 571113 | 391235 | 3680554 | |
| ноябрь | 932604 | 1363440 | 286253 | 542557 | 371673 | 3496526 | |
| декабрь | 885973 | 1295268 | 271940 | 515429 | 353090 | 3321700 | |
| 4 квартал | 2800265 | 4093908 | 859511 | 1629099 | 1115998 | 10498781 | |
| ГОД | 10845006 | 13944086 | 3328759 | 6309254 | 4322090 | 38749195 | |
Сумма плановых затрат на приобретение материальных ресурсов составит – 38749195 рублей.
Плановый фонд оплаты труда работников, занятых на производстве строительно-монтажных работ, определяется произведением среднесписочной численности этих работников по месяцам на их среднюю заработную плату. Начисления на заработную определяются по действующим нормативам в процентах к заработной плате.
Ч=28+28+26+39+26=147 чел.
Январь=147*1,0=147 чел.
Февраль=147*1,0=147 чел.
Средняя заработная плата по месяцам не изменяется и определяется как средневзвешенная величина по численности рабочих:
,
где 
- заработная плата рабочих по 
-му виду работ;
- численность рабочих, занятых -ым видом работ.
Фот=Ч*Сред.з/п
Фот=147*4391=645477 руб.
Страховые взносы=Фот*0,26
Страховые взносы=645477*0,26=167824
Фот с нач.=Фот+Страх.взносы
Фот с нач.=645477+167824=813301 руб.
Фонд оплаты труда управленческого персонала определяется исходя из следующих ограничений:
* по численности - на каждые 7 рабочих один служащий.
Для определения количества служащих необходимо исходить из среднегодовой численности рабочих:
| Таблица 7 | ||||||||||||
| Расчет затрат на оплату труда производственного персонала | ||||||||||||
| месяц | темп роста | численность, чел. | среднемесячная зарплата | фонд оплаты труда без начисления на зарплату | страховые взносы | фонд оплаты труда с начислениями на зарплату | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||
| январь | 1,0 | 147 | 4391 | 645477 | 167824 | 813301 | ||||||
| февраль | 1,0 | 147 | 4391 | 645477 | 167824 | 813301 | ||||||
| март | 1,0 | 147 | 4391 | 645477 | 167824 | 813301 | ||||||
| 1 квартал | 147 | 4391 | 645477 | 167824 | 813301 | |||||||
| апрель | 1,0 | 147 | 4391 | 645477 | 167824 | 813301 | ||||||
| май | 1,1 | 162 | 4391 | 711342 | 184949 | 896291 | ||||||
| июнь | 1,15 | 186 | 4391 | 816726 | 212349 | 1029075 | ||||||
| 2 квартал | 165 | 4391 | 724515 | 188374 | 912889 | |||||||
| июль | 1,15 | 214 | 4391 | 939674 | 244315 | 1183989 | ||||||
| август | 1,0 | 214 | 4391 | 939674 | 244315 | 1183989 | ||||||
| сентябрь | 1,0 | 214 | 4391 | 939674 | 244315 | 1183989 | ||||||
| 3 квартал | 214 | 4391 | 939674 | 244315 | 1183989 | |||||||
| октябрь | 0,9 | 193 | 4391 | 847463 | 220340 | 1067803 | ||||||
| ноябрь | 0,95 | 183 | 4391 | 803553 | 208924 | 1012477 | ||||||
| декабрь | 0,95 | 174 | 4391 | 764034 | 198649 | 962683 | ||||||
| 4 квартал | 183 | 4391 | 803553 | 208924 | 1012477 | |||||||
| ГОД | 177 | 4391 | 777207 | 202074 | 979281 | |||||||
| Затраты на оплату труда производственного персонала составят – 979281 рублей. | ||||||||||||
|
Таблица 7.1 | ||||||||||||
| Суммарная месячная заработная плата | ||||||||||||
| № п/п | наименование должности | среднемесячная зарплата 1 работника | количество работников | суммарная зарплата | ||||||||
| 1 | управляющий (президент) фирмы | 3075 | 1 | 3075 | ||||||||
| 2 | вице-президент по производству | 2070 | 1 | 2070 | ||||||||
| 3 | секретарь-машинистка | 945 | 1 | 945 | ||||||||
| 4 | инженер-строитель по технической документации | 1095 | 5 | 5475 | ||||||||
| 5 | инженер-технолог | 1200 | 4 | 4800 | ||||||||
| 6 | экономист-сметчик | 1330 | 2 | 2660 | ||||||||
| 7 | бухгалтер | 2055 | 2 | 4110 | ||||||||
| 8 | диспетчер по закупкам и транспорту | 1020 | 2 | 2040 | ||||||||
| 9 | инженер по оперативно-производственному планированию | 1030 | 3 | 3090 | ||||||||
| 10 | менеджер объекта | 1700 | 2 | 3400 | ||||||||
| 11 | уборщица | 610 | 2 | 1220 | ||||||||
| ВСЕГО: | 32885 | |||||||||||
Суммарная месячная заработная плата составит – 32885 рублей.
Распределим полученное число служащих по конкретным должностям и определим их суммарную месячную зарплату, которая не будет меняться по месяцам. Расчеты произведены в дополнительной таблице вида 7.1.
Амортизационные отчисления на полное восстановление собственных основных фондов рассчитываются исходя из равномерного начисления износа в течение пятилетнего срока эксплуатации основного оборудования 
и двадцатилетней эксплуатации зданий и сооружений 
. При этом для вновь приобретенных основных фондов амортизация будет рассчитываться: