Статья: Проблема управления денежными потоками на промышленных предприятиях
план
план
план
план
БАЛАНС ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НА НАЧАЛО ПЕРИОДА
4 413
2 784
2
15 961
4 413
1 704
2 049
2 799
4 906
1 704
Выручка без НДС
136 256
349 037
355 237
190 306
1 030 836
161 000
405 000
415 000
206 000
1 187 000
Рост выручки, %
15,1
- Себестоимость (амортизация исключена)
-92 189
-294 920
-266 661
-136 008
-789 778
-109 700
-339 700
-315 700
-140 000
-905 100
Рост себестоимости, %
14,6
= Валовая прибыль
44 067
54 117
88 576
54 298
241 058
51 300
65 300
99 300
66 000
281 900
- Коммерческие, управленческие, прочие операц. расходы
-21 815
-28 439
-27 393
-26 642
-104 289
-23 000
-33 000
-33 000
-30 000
-119 000
Амортизация*
5 780
5 842
6 168
6 327
24 117
6 500
6 700
6 700
6 700
26 600
= EBITDA
22 252
25 678
61 183
27 656
136 769
28 300
32 300
66 300
36 000
162 900
- дивиденды
0
0
-12 000
0
-12 000
0
-4 000
-8 000
0
-12 000
- налоги
-12 963
16 371
-1 514
-20 155
-18 261
2 518
-9 300
-20 400
-12 000
-39 182
+ / - изменения в оборотном капитале
+/- покупатели и заказчики (*)
-27 550
-219 153
75 514
114 536
-56 653
-37 000
-251 000
74 000
159 000
-55 000
+/- прочие дебиторы (*)
-1 021
-1 122
-30 512
25 211
-7 444
-1 000
-1 000
-31 000
27 000
-6 000
+/- запасы (*)
-106 417
54 088
37 708
-107 085
-121 706
-65 000
47 000
59 000
-108 000
-67 000
+/- поставщики и подрядчики (*)
19 319
-7 589
638
53 381
65 749
8 000
-9 000
1 000
56 000
56 000
+/- прочие кредиторы (*)
-3 509
5 135
-1 208
-3 375
-2 957
-3 500
5 000
-1 000
-3 300
-2 800
= + / - Чистый оборотный капитал
-119 178
-168 641
82 140
82 668
-123 011
-98 500
-209 000
102 000
130 700
-74 800
Чистый денежный поток от операционной деятельности
-109 889
-126 592
129 809
90 169
-16 503
-67 682
-190 000
139 900
154 700
36 918
- капитальные затраты
-2 765
-3 426
-8 427
-2 602
-17 220
0
-3 000
-2000
-3000
-8 000
+ поступления от продажи активов
0
0
67
0
67
0
1 000
1000
1500
3 500
Чистый денежный поток от инвестиционной деятельности
-2 765
-3 426
-8 360
-2 602
-17 153
0
-2 000
-1 000
-1 500
-4 500
+ денежное увеличение уставного капитала
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0