Дипломная работа: Автоматизация финансово-экономического отдела ТОО БАК

- № договора;

- сумма договора;

- процент наличной оплаты по денежной части.

3) от N – суммы взаимозачетов с предприятиями и населением за т/э, конкретно – денежная часть оплаты и задолженности

4) от B – остаток по задолженности из оперативной справки деб./кред. задолженности

5) от D – сумма предъявленных работ и оплаты по р/с

Выходная информация:

1) справка о движении по кассе за день и за месяц;

2) справка по оплате кредиторам за услуги;

3) платежный баланс по всем банкам (ежемесячный, ежедекадный)

Экономист L в базе Access на компьютере M обрабатывает всю информацию по банкам и кассе, некоторые данные используются совместно, разделение этапов выполнения некоторых задач. Например, данные о движении по кассе за каждый день составляют основу для расчета аналогичного отчета за месяц. Информация по выпискам с банков, которую вводит экономист M , служит основой для выполнения расчета платежного баланса по всем банкам экономистом L.

Справка по оплате кредиторам за услуги составляется вручную в форме электронной таблицы Excel, все данные экономист L получает от коллег личным визитом, что занимает много времени. Эта справка выдается ежемесячно, на ее подготовку же уходит около 2-х рабочих недель.

Расчет платежного баланса по всем банкам выполняется в 2 этапа:

1) Экономист L со своего компьютера имеет доступ к файлу базы Access у экономиста M , где хранятся оперативные ежедневные данные о движении по р/с. Для расчета платежного баланса есть отдельная база, которая связана с базой экономиста M . На основе этих данных и ежемесячных отчетов кассиров экономист L производит расчет баланса. Выходные таблицы формируются в Excel-форме;

2) Из-за несовершенства программы расчета платежного баланса, которая не учитывает конвертации валют, проводимых банком, наличия по несколько счетов в различных банках, и других сложностей современных форм ведения бизнеса, выходные данные необходимо обрабатывать вручную. Здесь играют роль профессиональные знания финансиста и опыт работы.

· Экономист по углю (H):

Входная информация:

1) Накладные и др. документы по отгрузке угля – с разреза;

2) Наряд по суточной отгрузке – с отдела поставок БАК;

3) Договора, письма, контракты по отгрузке угля – юридический отдел, отдел маркетинга.

С этих документов необходима информация:

- грузополучатель;

- плательщик;

- цена;

- № контракта;

- дата отгрузки;

- № квитанции;

- тоннаж;

- ж.д.тариф;