Дипломная работа: Автоматизация финансово-экономического отдела ТОО БАК

- справка по расчетам с отдельным предприятием;

- взаимозачеты по ТМЦ по компании без ТЭЦ.

Выходная отчетность формируется полностью вручную в Excel’е. Это связано с тем, что деловая информация не поддается синхронизации и строгой типизации: оплата по договорам может быть произведена в любой момент и самыми различными формами, товарные ценности используются в нестандартных операциях, т.е. обращаются не только как материалы для производства и чистый продукт производства.

Уже сформированные и вручную откорректированные выходные данные в виде таблиц переносятся в базу 1С:Бухгалтерии, для дальнейшего использования в бухгалтерии (перенос реализован автоматическими процедурами).

· Экономист по теплоэнергии (E):

Входная информация:

1) Копии счет-фактур по ТЭЦу, реестр счет-фактур – от отдела сбыта ТЭЦ (1 раз в месяц), необходимая информация:

- Наименование предприятия;

- номер договора;

- сумма.

2) Отчеты кассиров о поступлении за т/э – экономист M :

- Наименование предприятия (или от населения);

- Сумма..

3) Ж.д. тариф от экономиста H ;

4) Сводная ведомость начисления за т/э – от отдела сбыта ТЭЦ

Выходная информация:

- Дебиторско-кредиторская задолженность за ТМЦ, работы и услуги по ТЭЦ;

- реализация ТМЦ, работ и услуг по ТЭЦ;

- отдельно реализация т/э;

- взаимозачеты с населением за теплоэнергию.

Ввиду того, что дирекция предпочитает рассматривать ТЭЦ как самостоятельное подразделение, т.к. ТЭЦ производит довольно специфичную продукцию – теплоэнергию, а также вследствие покупки данного предприятия последним, по нему ведется полный финансовый учет, как если бы это было самостоятельное предприятие. Весь финансовый учет по ТЭЦ ведет экономист E ., т.о. она собирает и обрабатывает данные, аналогичные финансовой информации по производственно-хозяйственной деятельности компании “БАК”, образно говоря, она ведет БАК в минимуме.

Все операции выполняются вручную, используя Microsoft Excel.

· Экономист по векселям (P):

Входная информация:

- Акты приема-передачи векселей;

- предъявленные счет фактуры за ТМЦ, работы и услуги

Выходная информация:

- информация по векселям для дирекции за месяц;

- вексельная задолженность по поставщикам ТМЦ.