Дипломная работа: Автоматизация финансово-экономического отдела ТОО БАК

Экономист P ведет реестр векселей в специально организованной таблице Excel, которая включает в себя макросы для выполнения ординарных операций и расчета итоговых цифр. Это персональная таблица имеет связь со сводной таблицей задолженности за ТМЦ по компании на компьютере экономиста B . Раз в месяц B инициирует автоматическое перекачивание накопленных итоговых данных из реестра векселей.

· Экономист по договорам (F):

Входная информация:

- От юристов – копии и оригиналы договоров, файлы ЭГУТ по переговорам – от связистов;

- Реализация ТМЦ по компании без ТЭЦ – от экономиста D ;

- Реализация ТМЦ по ТЭЦ – от экономиста E ;

- Реализация угля – от экономиста H .

Выходная информация:

- Сводная таблица по всем кред./деб. задолженностям согласно договорам

Вся информация по договорам поступает от юридического отдела и вводится в таблицу на Excel’е. Экономист F сверяет все данные по активным договорам с предприятиями по просроченности/задолженности платежа и ежемесячно выводит сводную таблицу в программе 1С:Бухгалтерия. Таблица договоров в Excel’е и сводные таблицы в 1С:Бухгалтерии не имеют автоматической связи – данные переносятся вручную, более того, они вообще ни с кем не связаны.

· Ведущий экономист по взаимозачетам (N):

Входная информация:

1) Журнал взаимозачетов:

- взаимозачеты по ТМЦ по БАК – экономист D ;

- взаимозачеты по ТЭЦ – экономист E ;

- взаимозачеты по углю – экономист H ;

- взаимозачеты всех видов – экономист B ;

- копии актов взаимозачетов.

2) Платежный баланс по расчетному счету – от экономиста L ;

3) Паспорта сделок по экспорту – таможенный сектор коммерческой дирекции:

Выходная информация:

- платежный баланс по взаимозачетам за месяц, год;

- регистрация, учет и контроль над исполнением паспорта сделки;

- взаимозачеты с населением/предприятиями за т/э для экономиста L ;

- Справка по взаимозачетам и р/с – для экономического отдела.

Платежный баланс по взаимозачетам ведется как таблица Excel, данные для него экономист N берет из журнала взаимозачетов, в который данные вносят все, кто отвечает за проведение взаимозачета по определенному виду товара или по службе. Журнал взаимозачетов – электронная таблица Excel за определенный период со всей информацией по каждому зачету. Для результативной работы с обработкой информации из разных таблиц от экономиста N требуются глубокое понимание механизма проведения взаимозачетов и навыки владения инструментами Excel.

Паспорт сделки регистрируется в таблице Excel, затем для учета по периодам все данные переносятся в 1С:Бухгалтерию, для этого есть готовая процедура, встроенная в Excel-таблицу.

· Главный экономист руководитель по учету и контролю (B):

Входная информация: