Контрольная работа: Бизнес планирование

Составим прогноз денежных средств.

Показатель	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь
Объем производства, шт.	100	150	200	250	300	350	400
Объем продаж, шт.	75	100	150	200	200	300	300
Затарты на производство, тыс. руб.	102	153	204	255	306	357	408
Выручка от продажи, тыс. руб.	240	320	480	640	640	960	960
Постоянные накладные расходы и налоги, тыс. руб.	40	40	40	40	40	40	40
Покупка оборудования, тыс. руб.	280
Итого расходы, тыс. руб.	142	193	244	295	626	397	448
Поступления денежных средств от продажи, тыс. руб.	240	320	480	640	640	960
Потребность(-), избыток(+) денежных средств, тыс. руб.	-77	47	76	185	14	243	512
Денежные средства с накоплением, тыс. руб.	-77	-30	46	231	245	366	1000

Как видим из-за продажи продукции в кредит образуется потребность в денежных средствах.

По строке с накоплением можно утверждать, что проект будет выгодным, т.к. в результате получен доход 1000 тыс. руб. и есть дебиторская задолженность еще на 960 тыс. руб.

Для финансирования потребности в денежных средствах можно использовать краткосрочные кредиты.