Контрольная работа: Финансовый менеджмент 12
Текущие активы
- краткосрочные финансовые вложения;
- дебиторская задолженность;
- запасы;
прочие текущие активы;
3100
17000-6000=(11000)
15000-7000=(8000)
2. Денежный поток от инвестиционной деятельности:
| Показатель |
Приток, тыс. руб. |
Отток, тыс. руб. |
|
Изменение суммы долгосрочных активов: - нематериальные активы; - основные средства; - незавершенные капитальные вложения; -долгосрочные финансовые вложения; прочие внеоборотные активы. | 52000-35000=(17000) | |
| Итого | (17000) | |
| Баланс | (17000) |
3. Денежный поток от финансовой деятельности:
| Показатель |
Приток, тыс. руб. |
Отток, тыс. руб. |
| Долгосрочные кредиты банка | 20000 | |
| Краткосрочная задолженность | 20000-15000=5000 | |
| Дивиденды | 1000 | |
| Итого | 25000 | (1000) |
| Баланс | 24000 |
4. Баланс денежного потока:
| Показатель |
Приток, тыс. руб. |
Отток, тыс. руб. |
| Основная деятельность | (10900) | |
| Инвестиционная деятельность | (17000) | |
| Финансовая деятельность | 24000 | |
| Итого | 24000 | (27900) |
| Баланс | 3900 |
ВЫВОДЫ.