Контрольная работа: Операции на рынке ценных бумаг

506569 руб. 86 коп. – на основной долг по кредитному договору.

На оставшуюся сумму задолженности по кредитному договору от 02.09.2009г. в размере 340000 руб. 00 коп. будут начислены проценты 38% годовых.

7) Как мы отмечали в п. 6, на оставшуюся сумму задолженности по кредитному договору от 02.09.2009г. в размере 340000 руб. 00 коп. будут начислены проценты 38% годовых.

Следовательно, расчет по кредитному договору:

Проценты за 10 дней просрочки составят – 3539 рублей 73 копейки.

Итого полное погашение: 343539 рублей 73 копейки.

Задание № 4

8 июля 2009 г. Банк России провёл аукцион по размещению дополнительного выпуска облигаций федерального займа с постоянным купонным доходом № SU25066RМFS. Банк «Еврокоммерц», являясь дилером на организованном рынке ценных бумаг, подал конкурентные заявки по цене 88,3900 % к номиналу, 98,9365 % к номиналу и 99,1150 % к номиналу на общую сумму 1920 млн. руб. и неконкурентную заявку на сумму 950 млн. руб.

Ответьте на вопросы:

1. Назовите системы, составляющие инфраструктуру рынка ГКО-ОФЗ, и их основные функции.

2. Назовите участников рынка ГКО-ОФЗ. Какие функции выполняет Банк России на рынке ГКО-ОФЗ?

З. Какие сведения должны быть указаны банком «Еврокоммерц» в поданных конкурентных заявках. В чём отличие конкурентных заявок от неконкурентных?

4. Будут ли удовлетворены конкурентные заявки банка «Еврокоммерц», если минимальная цена удовлетворённых конкурентных заявок составила 98,9011 % к номиналу?

Ответ:

1. Инфраструктура рынка ГКО-ОФЗ состоит из Депозитарной системы, Расчетной системы, Торговой системы. Депозитарная система состоит из Депозитария и Субдепозитариев.[3]

Основные функции систем рынка ГКО-ОФЗ:

· Депозитарная система обеспечивает учет прав владельцев на Облигации, а также переводит Облигации по счетам "депо" по сделкам купли-продажи.

· Депозитарий осуществляет депозитарную деятельность и заключает соответствующий договор с Эмитентом, а также на основании договора с Банком России обеспечивает учет прав на Облигации по счетам "депо" Дилеров и переводит Облигации по счетам "депо". Депозитарий не может быть Дилером, Инвестором или выполнять функции Торговой или Расчетной системы на рынке Облигаций.

· Субдепозитарий осуществляет депозитарную деятельность и на основании договоров с Банком России и Депозитарием обеспечивает учет прав Инвесторов на Облигации по их счетам "депо&