Контрольная работа: Организация кассовой работы в банке. Процесс кредитования клиентов банка и его этапы

58000 * 5,28% = 3062,4 рублей (сумма % за 120 дней)

Проценты по состоянию на:

30.09.2002 (6 дней)

58000 * (0,044 * 6) = 153,12 руб .

31.10.2002 (38 дней)

58000 * (0,044 * 38) = 969,76 руб.

30.11.2002 (68 дней)

58000 * (0,044 * 68 ) = 1735,36 руб .

31.12.2002 (100 дней )

58000 * (0,044 * 100) = 2552,0 руб.

22.01.2003 (119 дней)

58000 * (0,044 * 119 ) = 3039,2 руб.

Вывод: Начисленные проценты по состоянию на 30.09.2002 равны 153,12 рублей, на 31.10.2002 – 969,76 рублей, на 30.11.2002 – 1735,36 рублей, на 31.12.2002 – 2552,00 рублей, на 22.01.2003 – 3039,2 руб.. Всего сумма начисленных процентов за период 120 дней составила - 3062,4 рублей.

7.Список литературы.

ФЗ от 03.02.1996 г. «О банках и банковский деятельности».

Положение от 25.03.1997 г. №56 «О порядке ведения кассовых операций в кредитных организациях на территории РФ