Курсовая работа: Статистическое изучение выборочных данных экономических показателей

Условным математическим ожиданием дискретной случайной величины Y при X=x (x – определенное возможное значение X) называется произведение всех возможных значение y на их условные вероятности.

Условная дисперсия:

Условное среднеквадратическое значение:

5) Рассчитать коэффициенты корреляции и сделать выводы о линейной зависимости случайных величин X и Y.

Коэффициент корреляции находится по формуле:

связь знакоположительная

связь средняя умеренная

Заключение

В своей работе я постаралась наиболее кратким и наиболее понятным языком выразить основные положения и понятия о теории вероятности, математической статистике и случайных процессах.

В курсовой работе я изучила непрерывные случайные величины, исследование методами математической статистики и корреляцию величин.

Благодаря этой курсовой работе я многому научилась, узнала что многие очевидные для нас вещи основаны на теории вероятности и математической статистике.

В последнее время методы теории вероятностей все шире и шире проникают в различные области науки и техники, способствуя их прогрессу.

С помощью изучения экономических показателей мы можем понять происходящее в экономике. Они отражают текущее или будущее состояние экономики и могут помочь распознать приближение как положительных, так и отрицательных изменений в бизнесе и личных финансах.