Курсовая работа: Прогноз доли рынка и объемов продаж
• заработная плата всех категорий персонала выплачивается в следующем месяце;
• налог на имущество и проценты по кредиту выплачиваются ежеквартально, в конце каждого квартала;
• налог на прибыль за первый квартал выплачивается в мае, за второй - в августе, за третий - в ноябре, за четвертый - переходит в задолженность на следующий год.
Дополнительные капвложения можно покрыть частично за счет собственных средств (у компании имеется первоначальный капитал в 1 млн. рублей), частично за счет кредита, который планируется брать на год под 20% годовых. Сумма кредита определяется самостоятельно, в зависимости от потребности в денежных средствах.
1.2. Определение прогнозируемой доли рынка, объемов продаж и объемов выпуска
Для определения доли рынка компании «Старт» выполнен расчет уровня ее конкурентоспособности в таблице 2. В данной таблице заранее определена весомость факторов и проведена экспертная оценка каждого фактора для всех компаний-конкурентов по пятибалльной системе. Рассчитан ранг каждого фактора следующим образом: (балл) / 5 * (весомость фактора).
Общая оценка (уровень конкурентоспособности) определена как сумма рангов для каждой компании (по столбцам).
Таблица 2 – Оценка конкурентоспособности продукции
| Факторы конкурентоспособности | Весомость факторов | Компании-конкуренты | |||||||
| Компания 1 | Компания 2 | Компания 3 | Компания 4 | ||||||
| балл | ранг* | балл | ранг | балл | ранг | балл | ранг | ||
| Качество продукции | 0,20 | 5 | 0,2 | 4 | 0,2 | 3 | 0,1 | 4 | 0,2 |
| Дизайн | 0,13 | 4 | 0,1 | 4 | 0,1 | 2 | 0,1 | 4 | 0,1 |
| Уровень цены | 0,15 | 5 | 0,2 | 3 | 0,1 | 4 | 0,1 | 3 | 0,1 |
| Обновление продукции | 0,09 | 4 | 0,1 | 4 | 0,1 | 1 | 0,0 | 3 | 0,1 |
| Сроки изготовления | 0,06 | 5 | 0,1 | 2 | 0,0 | 3 | 0,0 | 3 | 0,0 |
| Ассортимент | 0,12 | 4 | 0,1 | 4 | 0,1 | 2 | 0,0 | 3 | 0,1 |
| Производственные возможности | 0,11 | 5 | 0,1 | 4 | 0,1 | 3 | 0,1 | 4 | 0,1 |
| Местонахождение | 0,06 | 3 | 0,0 | 3 | 0,0 | 5 | 0,1 | 2 | 0,0 |
| Репутация компании | 0,08 | 4 | 0,1 | 5 | 0,1 | 3 | 0,0 | 2 | 0,0 |
| Общая оценка (уровень конкурентоспособности) | 1,00 | 0,89 | 0,75 | 0,57 | 0,66 | ||||
| *Ранг определяется отношением: (балл) / 5 *(весомость) | |||||||||
Качество продукции компания 1: 5 / 5 * 0,2 = 0,2 (ранг);
Дизайн компания 1: 4/5*0,13 = 0,1 (ранг);
Уровень цен компания 1: 5/5*0,15 = 0,15 (ранг);
Обновление продукции компания 1: 4/5*0,09 = 0,07;
Сроки изготовления компания 1: 5/5*0,06=0,06;
Общая оценка (уровень конкурентоспособности) компания 1: 0,2+0,1+0,15+0,07+0,06+0,1+0,11+0,04+0,06 = 0,89
На основании оценок конкурентоспособности можно рассчитать прогнозируемую долю рынка каждого конкурента по формуле:
, (1)
где Дрj, Укj - доля рынка и уровень конкурентоспособности j-й компании соответственно.
Прогнозируемый объем продаж для каждой компании в первый год определяется исходя из потенциала рынка и доли рынка компании:
, (2)
где Vj - прогнозируемый объем продаж для j-й компании, тыс. руб.;
П - потенциал рынка, тыс. руб.
Таблица 3 – Расчет доли рынка и потенциальной выручки от реализации
| Конкуренты | Уровень конкуренто-способности | Доля рынка, % | Объем продаж, тыс.руб.в год |
| Конкурент 1 | 0,892 | 31,08 | 24 941,81 |
| Конкурент 2 | 0,750 | 26,13 | 20 971,25 |
| Конкурент 3 | 0,568 | 19,79 | 15 882,23 |
| Конкурент 4 | 0,660 | 23,00 | 18 454,70 |
| Итого | 2,870 | 100,000 | 80 250,00 |
Конкурент 1: Доля рынка: 0,89/2,87 = 31,08%
Объем продаж: 80250 * 31,08% = 24941,81 тыс. руб. в год
Расчет прогнозируемых объемов продаж и объемов выпуска в условных изделиях проводится для конкретной компании («Старт»), которая указана в индивидуальном задании как конкурент № 1. На основе объема продаж определен объем выпуска в условных изделиях, исходя из средней прогнозной цены одного условного изделия:
, (3)
где N - объем выпуска в первый год, условных изделий,
Цср - средняя прогнозная цена одного условного изделия, руб.
В последующие годы объемы продаж и объемы выпуска определяются на основе годовых темпов роста объемов продаж.