Курсовая работа: Планирование финансов компаний

11557,74 + 1200,18 = 12757,92

12713,51 + 1284,19 = 13997,70

2. Расходы.

Закупка материала:

6299,93; 6876,36; 7766,45.

Оплата в текущем месяце. (Процентное отношение Закупки в текущем месяце из исх. данных от Закупки материалов):

6299,93 * 0,4 = 2519,97

6876,36 * 0,4 = 2750,54

7766,45 * 0,4 = 3106,58

Оплата кредиторской задолженности. (Первый месяц из исх. данных Кредиторы, второй – разность между Закупкой материалов и Оплатой в текущем месяце первого месяца и т.д.):

9697,27 – первый месяц

6299,93 – 2519,97 = 3779,96 – второй месяц

6876,36 – 2750,54 = 4125,82 – третий месяц

7766,45 – 3106,58 = 4659,87 – квартал месяца

Зарплата ПП:

2447,31; 2640,96; 2938,51.

Косвенные расходы: - прочерк –

Другие расходы: - прочерк –

Инвестиции: 9136,75

Налог на прибыль: (Из раздела Определение размера прибыли от реализации):

416,59; 250,06; 339,33

Процент за долгосрочный кредит: 1245,82

Процент за краткосрочный кредит. (Первый месяц – прочерк, второй – процентное отношение от Потребности в кредитах):

4492,6 * 0,25 = 1123,15

Дивиденды: - прочерк –

Итого расходов. (Оплата в текущем месяце + Оплата кредиторской задолженности + Зарплата ПП + Косвенные расходы + Инвестиции + Налог на прибыль + Проценты за долгосрочный кредит + Проценты за краткосрочный кредит):

2519,97 + 9697,27 + 2447,31 + 9136,75 + 416,59 + 1245,82 = 25463,71

2750,54 + 3779,96 + 2640,96 + 250,06 + 1245,82 + 1123,15 = 11790,49

3106,58 + 4125,82 + 2938,51 + 339,33 + 1245,82 + 1123,15 = 12879,21